JobTarget Logo

Advanced Treasury Analyst in Polanco, Ciudad de México at Atlantica

Industry: Banking / Accounting / FinancialJob Function: Accounting/Finance
Atlantica
Polanco, Ciudad de México, Mexico
Posted on

Explore Related Opportunities

Accountants and Auditors jobs

Job Description

Requisition ID: req368
Location: Polanco, Ciudad de México, Mexico
Join Our Team!

We are currently recruiting a Advanced Treasury Analyst to join our team and contribute to key projects in a dynamic and collaborative environment. This role is part of a global team working towardcommon goals. We operate as one company, across all locations, with shared responsibility andclear accountability.

Key Responsibilities
  • Elaborarel Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuestovotado y remitirlo a través de la UnidadFinanciera Institucional.
  • Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el Organismo Regulador
  • Registraren los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoriade los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en formaautomática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas almomento de la validación el área contable.
  • Verificarla Transferencia de Fondos a las Cuentas Corrientes SubsidiariasInstitucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del SistemaInformático y la Nota de Crédito.
  • Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
  • Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
  • Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
  • Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.
  • Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
  • Análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.
  • Seguimiento a los pagos de deuda, y/o project finance de las diferentes sociedades.
  • Elaboración y envio de cartas de pago
  • Manejo y coordinación de seguimiento de seguros corporativos y colectivos de trabajo.
  • Seguimiento en emisión de garantías
  • Contribuir a la mejora de procesos y a la documentación.

Education & Certifications
  • Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado (requisito indispensable).
  • Ingles deseable
Experience & Technical Skills
  • 5–8 años de experiencia en tesoreria, finanzas o contable.
  • Conocimientos prácticos de gestión de efectivo, liquidez y sistemas ERP (por ejemplo, SAP, CITISFT, banca electrónica).
  • Dominio de Excel y herramientas de elaboración de informes.
Key Competencies
  • Analítico, meticuloso y proactivo.
  • Comunicador y colaborador eficaz.
  • Capaz de gestionar múltiples tareas y prioridades.
  • Comprometido con la mejora de procesos.

Company Culture

We believein a culture of trust, shared goals, and accountability. No matter where youare based, you are part of one team working toward the same mission.

Job Location

Polanco, Ciudad de México, Mexico

Frequently asked questions about this position

Apply Now